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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 128.00 | 57 133.00 | 6 995.00 | 64 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 109.00 | 1 261 672.00 | 710 438.00 | 1 972 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 437.00 | 1 342 739.00 | 743 698.00 | 2 086 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 070.00 | 46 704.00 | 3 442 365.00 | 3 489 070.00 |
BZ Autres créances | 807 682.00 | | 807 682.00 | 807 682.00 |
CF Disponibilités | 791 483.00 | | 791 483.00 | 791 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 707.00 | | 95 707.00 | 95 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 942.00 | 46 704.00 | 5 137 237.00 | 5 183 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 378.00 | 1 389 443.00 | 5 880 935.00 | 7 270 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 775.00 | | | 1 371 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 718.00 | | | 3 185 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 639.00 | | | 1 098 639.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 160.00 | | | 4 509 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 935.00 | | | 5 880 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 699.00 | | | 4 462 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 039 203.00 | | 13 039 203.00 | 13 039 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 039 203.00 | | 13 039 203.00 | 13 039 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 207 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 151 929.00 | | | 13 151 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 208.00 | | | 12 999 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 889.00 | | 360 547.00 | 1 725 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 690.00 | | 360 547.00 | 1 675 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 010.00 | 336 728.00 | | 1 006 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 076.00 | 336 728.00 | | 982 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 718.00 | 3 185 718.00 | | 3 185 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 341.00 | 3 434 341.00 | | 3 434 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VB T. V. A. | 667 256.00 | 667 256.00 | | 667 256.00 |
VC Groupe et associés | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 051.00 | 147 590.00 | 46 461.00 | 194 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 744.00 | 4 392 459.00 | 25 285.00 | 4 417 744.00 |
VW T.V.A. | 799 010.00 | 799 010.00 | | 799 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 160.00 | 4 462 699.00 | 46 461.00 | 4 509 160.00 |