| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 608.00 | 8 093.00 | 18 515.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 8 093.00 | 18 515.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
BZ Autres créances | 922 059.00 | | 922 059.00 | 922 059.00 |
CF Disponibilités | 355 095.00 | | 355 095.00 | 355 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 647.00 | | 1 483 647.00 | 1 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 255.00 | 8 093.00 | 1 502 163.00 | 1 510 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 798 871.00 | 546 193.00 | | 798 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 475.00 | 252 678.00 | | 355 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 348.00 | 798 872.00 | | 1 154 348.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 197 537.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 705.00 | 98 226.00 | | 106 705.00 |
EA Autres dettes | 195 907.00 | 223 162.00 | | 195 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 315.00 | 545 871.00 | | 335 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 163.00 | 1 357 244.00 | | 1 502 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 315.00 | 541 871.00 | | 335 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 328.00 | | 1 398 328.00 | 1 398 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 328.00 | | 1 398 328.00 | 1 398 328.00 |
FQ Autres produits | | | -55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 771.00 | | | 614 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 771.00 | | | 614 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 093.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 831.00 | | | 476 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 006.00 | 2 093.00 | | 477 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 764.00 | -2 093.00 | | 137 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 678.00 | 90 924.00 | | 121 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 043.00 | 1 215 960.00 | | 2 013 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 568.00 | 963 282.00 | | 1 657 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 475.00 | 252 678.00 | | 355 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608.00 | 476 831.00 | | 26 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 831.00 | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 476 831.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 1 330.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 1 330.00 | | 6 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |
UX Autres créances clients | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 052.00 | 909 052.00 | | 909 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 553.00 | 1 128 553.00 | | 1 128 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 315.00 | 335 315.00 | | 335 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 079.00 | 56 201.00 | | 46 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 401 287.00 | 109 028.00 | | 401 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 584.00 | 266 678.00 | | 137 584.00 |
YT Sous‐traitance | 41 988.00 | 47 052.00 | | 41 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 849.00 | 31 476.00 | | 46 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 9 551.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 748.00 | 65 752.00 | | 47 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 710.00 | 454 235.00 | | 633 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |