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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 979.00 | 3 986.00 | 10 993.00 | 14 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 20 431.00 | 32 711.00 | 53 142.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 270.00 | 24 417.00 | 56 854.00 | 81 270.00 |
060 Stock marchandises | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
072 Créances – Autres | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
084 Disponibilités | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
110 Total général Actif | 341 533.00 | 24 417.00 | 317 116.00 | 341 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 814.00 | 90 100.00 | | 88 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 141.00 | 51 739.00 | | 501 141.00 |
230 Autres produits | 21 086.00 | 12.00 | | 21 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 041.00 | 141 851.00 | | 611 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 027.00 | 65 657.00 | | 327 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 002.00 | -4 292.00 | | -13 002.00 |
242 Autres charges externes. | 109 660.00 | 34 922.00 | | 109 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 1 566.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 207.00 | 29 081.00 | | 118 207.00 |
252 Charges sociales | 39 578.00 | 9 753.00 | | 39 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 541.00 | 3 473.00 | | 10 541.00 |
262 Autres charges | 3 709.00 | 4.00 | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 183.00 | 140 163.00 | | 600 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 859.00 | 1 688.00 | | 10 859.00 |
294 Charges financières | | 729.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 951.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 43.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 325.00 | -35.00 | | 8 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300.00 | | | 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -166.00 | | | -166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 500.00 | | | 79 500.00 |