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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 404.00 | 1 350.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 335.00 | 7 986.00 | 1 350.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 622.00 | | 165 622.00 | 165 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 957.00 | 7 986.00 | 166 972.00 | 174 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 65 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 275.00 | 4 543.00 | | 7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 27 732.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 100 004.00 | 97 825.00 | | 100 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 61 524.00 | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 8 532.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 968.00 | 114 117.00 | | 66 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 972.00 | 211 942.00 | | 166 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 968.00 | 114 117.00 | | 66 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 006.00 | 4.00 | | 110 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 006.00 | 6.00 | | 110 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 6.00 | | 26 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 4 898.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 127.00 | 129 272.00 | | 196 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 949.00 | 101 540.00 | | 193 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | 27 732.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 252.00 | | 1 684.00 | 130 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 600.00 | 9 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 600.00 | 9 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 252.00 | | 1 684.00 | 130 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | 8 006.00 | 38 891.00 | 38 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | 8 006.00 | 38 891.00 | 38 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 198.00 | 400.00 | | -1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | 364.00 | | 215.00 |
ST Autres comptes | 10 694.00 | 11 426.00 | | 10 694.00 |
YT Sous‐traitance | 78 927.00 | 58 564.00 | | 78 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 198.00 | 400.00 | | -1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 153.00 | 24 436.00 | | 18 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 264.00 | 14 835.00 | | 19 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 836.00 | 70 353.00 | | 89 836.00 |