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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 14 370.00 | 3 885.00 | 18 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 5 798.00 | 937.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 805.00 | 44 029.00 | 36 776.00 | 80 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 794.00 | 64 197.00 | 41 597.00 | 105 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 413.00 | 165 117.00 | 193 296.00 | 358 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 223.00 | 793.00 | 254 430.00 | 255 223.00 |
BZ Autres créances | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 886.00 | 165 910.00 | 590 976.00 | 756 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 680.00 | 230 107.00 | 632 573.00 | 862 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 475.00 | -245 627.00 | | -111 475.00 |
DL TOTAL (I) | -101 307.00 | -235 532.00 | | -101 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 53.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 329.00 | 940 423.00 | | 554 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 189.00 | 66 812.00 | | 150 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 14 526.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 547.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 880.00 | 1 022 360.00 | | 733 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 573.00 | 786 828.00 | | 632 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 880.00 | 1 022 360.00 | | 733 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 967.00 | 447 086.00 | 478 053.00 | 30 967.00 |
FD Production vendue biens | 130 770.00 | 396 093.00 | 526 863.00 | 130 770.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | 7 567.00 | 7 777.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 946.00 | 850 746.00 | 1 012 693.00 | 161 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 130.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | 130.00 | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 130.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 171.00 | -94 561.00 | | -48 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 285.00 | 603 854.00 | | 1 066 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 759.00 | 849 482.00 | | 1 177 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 475.00 | -245 627.00 | | -111 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 820.00 | | 34 424.00 | 97 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 105 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 87 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | 1 995.00 | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 560.00 | | 32 429.00 | 81 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 082.00 | 21 565.00 | 26 450.00 | 69 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 9 747.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | 11 818.00 | 26 450.00 | 64 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 699.00 | | 15 582.00 | 180 699.00 |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 699.00 | 793.00 | 15 582.00 | 180 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 699.00 | 793.00 | 15 582.00 | 180 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 15 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 554 329.00 | 554 329.00 | | 554 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 228.00 | 352 228.00 | | 352 228.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 842.00 | 733 842.00 | | 733 842.00 |