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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 197.00 | 993.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 289.00 | 13 913.00 | 3 376.00 | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 038.00 | 70 052.00 | 92 986.00 | 163 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 725.00 | 84 161.00 | 297 564.00 | 381 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 127.00 | 561.00 | 1 036 566.00 | 1 037 127.00 |
BZ Autres créances | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
CF Disponibilités | 764 931.00 | | 764 931.00 | 764 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 418.00 | 561.00 | 2 023 857.00 | 2 024 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 143.00 | 84 722.00 | 2 321 421.00 | 2 406 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 177 489.00 | 84 519.00 | | 177 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 737.00 | 92 969.00 | | 204 737.00 |
DK Provisions réglementées | | 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 594 975.00 | 391 152.00 | | 594 975.00 |
DP Provisions pour risques | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 989.00 | 471 021.00 | | 470 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | 32 881.00 | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 771.00 | 636 609.00 | | 569 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 318.00 | 443 596.00 | | 347 318.00 |
EA Autres dettes | 225 347.00 | 225 315.00 | | 225 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 509.00 | 25 029.00 | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 439.00 | 1 834 451.00 | | 1 654 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 421.00 | 2 297 610.00 | | 2 321 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 200.00 | 1 376 381.00 | | 1 248 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 592.00 | | -2 592.00 | -2 592.00 |
FG Production vendue services | 3 844 134.00 | | 3 844 134.00 | 3 844 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 542.00 | | 3 841 542.00 | 3 841 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 179.00 | 212.00 | | 7 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 179.00 | 2 295.00 | | 7 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | -70 456.00 | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 019.00 | 31 731.00 | | 70 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 165.00 | 3 043 623.00 | | 3 983 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 428.00 | 2 950 654.00 | | 3 778 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 737.00 | 92 969.00 | | 204 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 221.00 | | 31 504.00 | 350 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 988.00 | | 630.00 | 97 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 453.00 | | 30 874.00 | 149 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 003.00 | 21 158.00 | | 63 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 21 113.00 | | 62 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
6T Sur comptes clients | 86 122.00 | | 85 561.00 | 86 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 122.00 | | 85 561.00 | 86 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 043.00 | | 86 476.00 | 159 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 771.00 | 569 771.00 | | 569 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 566.00 | 89 277.00 | 16 289.00 | 105 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 127.00 | 1 037 127.00 | | 1 037 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 889.00 | 78 939.00 | 389 950.00 | 468 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 750.00 | 34 743.00 | 72 007.00 | 106 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 267.00 | 1 187 480.00 | 94 787.00 | 1 282 267.00 |
VW T.V.A. | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 439.00 | 1 248 200.00 | 406 239.00 | 1 654 439.00 |