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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 987.00 | 15 013.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 699.00 | 37 037.00 | 31 662.00 | 68 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 890.00 | 5 729.00 | 9 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 518.00 | 50 914.00 | 133 604.00 | 184 518.00 |
BT Marchandises | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 615.00 | 50 914.00 | 321 701.00 | 372 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 150.00 | 1 585.00 | | 22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | 20 865.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 27 239.00 | 25 450.00 | | 27 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 458.00 | 184 158.00 | | 148 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 793.00 | 37 841.00 | | 35 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 798.00 | 42 643.00 | | 63 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 32 998.00 | | 46 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 462.00 | 297 640.00 | | 294 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 701.00 | 323 091.00 | | 321 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 230.00 | 297 640.00 | | 148 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 114.00 | | 626 114.00 | 626 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 114.00 | | 626 114.00 | 626 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 27 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 554.00 | 21 871.00 | | 27 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 2 780.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 156.00 | 500 101.00 | | 636 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 367.00 | 479 236.00 | | 634 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | 20 865.00 | | 1 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 015.00 | 1 373.00 | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 961.00 | | 9 557.00 | 174 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 761.00 | | 9 557.00 | 68 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 13 837.00 | | 37 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 2 500.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 11 337.00 | | 29 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 458.00 | 38 020.00 | 110 438.00 | 148 458.00 |
VI Groupe et associés | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 462.00 | 148 230.00 | 146 232.00 | 294 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | -153.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | 6 068.00 | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 73 862.00 | 67 433.00 | | 73 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 209.00 | 28 053.00 | | 28 209.00 |
YT Sous‐traitance | 12 640.00 | 8 686.00 | | 12 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 833.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 1 680.00 | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 184.00 | 96 663.00 | | 125 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 742.00 | 63 218.00 | | 80 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 393.00 | 110 240.00 | | 121 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |