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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 276.00 | 78 197.00 | 7 080.00 | 85 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 482.00 | 2 591 337.00 | 788 145.00 | 3 379 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 285.00 | 626 205.00 | 319 080.00 | 945 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 956.00 | 3 295 739.00 | 1 271 217.00 | 4 566 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 830.00 | 22.00 | 566 808.00 | 566 830.00 |
BN En cours de production de biens | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 903.00 | 151 303.00 | 1 089 600.00 | 1 240 903.00 |
BZ Autres créances | 405 031.00 | | 405 031.00 | 405 031.00 |
CF Disponibilités | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 594.00 | 151 325.00 | 2 521 269.00 | 2 672 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 550.00 | 3 447 064.00 | 3 792 486.00 | 7 239 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
DH Report à nouveau | -22 261.00 | | | -22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
DK Provisions réglementées | 243 661.00 | | | 243 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 802.00 | | | 1 113 802.00 |
DP Provisions pour risques | 427 825.00 | | | 427 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 825.00 | | | 427 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 944.00 | | | 785 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | | | 333 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 040.00 | | | 584 040.00 |
EA Autres dettes | 356 149.00 | | | 356 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 859.00 | | | 2 250 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 486.00 | | | 3 792 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 823.00 | | | 1 646 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 993 508.00 | 494 480.00 | 4 487 988.00 | 3 993 508.00 |
FG Production vendue services | 1 629 924.00 | 4 152.00 | 1 634 076.00 | 1 629 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 432.00 | 498 631.00 | 6 122 064.00 | 5 623 432.00 |
FM Production stockée | | | -4 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 326.00 | |
GE Autres charges | | | 102 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 443.00 | | | 6 398 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 390.00 | | | 6 164 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 043.00 | | 295 354.00 | 4 369 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 68 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | 96 125.00 | 4 566 956.00 | 1 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 85 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 93 418.00 | 4 413 551.00 | 1 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 856.00 | | 420.00 | 86 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 321.00 | | 293 964.00 | 4 214 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 865.00 | | 970.00 | 67 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 655.00 | 205 088.00 | 93 004.00 | 3 183 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 335.00 | 5 861.00 | 2 000.00 | 74 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 320.00 | 199 226.00 | 91 004.00 | 3 109 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 178.00 | 48 117.00 | 39 634.00 | 235 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 725.00 | 105 326.00 | 47 226.00 | 369 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22.00 | | | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 245 763.00 | 10 608.00 | 105 068.00 | 245 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 785.00 | 10 608.00 | 105 068.00 | 245 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 688.00 | 164 051.00 | 191 928.00 | 850 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 934.00 | 152 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 117.00 | 39 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | 333 313.00 | | 333 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 107.00 | 299 107.00 | | 299 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 944.00 | 181 909.00 | 525 071.00 | 785 944.00 |
VI Groupe et associés | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 860.00 | 331 860.00 | | 331 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 713.00 | 1 531 421.00 | 249 292.00 | 1 780 713.00 |
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 859.00 | 1 646 823.00 | 525 071.00 | 2 250 859.00 |