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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 540.00 | 98 620.00 | 14 919.00 | 113 540.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 716.00 | 100 681.00 | 46 034.00 | 146 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 612.00 | | 404 612.00 | 404 612.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CF Disponibilités | 223 167.00 | | 223 167.00 | 223 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 216.00 | 100 681.00 | 841 535.00 | 942 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DL TOTAL (I) | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
EA Autres dettes | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 535.00 | | | 841 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 848.00 | | | 439 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 286.00 | | 935 286.00 | 935 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 286.00 | | 935 286.00 | 935 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 27 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 905.00 | | | 969 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 486.00 | | | 866 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 888.00 | | 21 828.00 | 124 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | | 20 555.00 | 102 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 1 273.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 498.00 | 3 184.00 | | 97 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | 3 184.00 | | 95 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 404 612.00 | 404 612.00 | | 404 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 1 428.00 | 8 878.00 | 10 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 931.00 | 437 816.00 | 7 115.00 | 444 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 726.00 | 439 848.00 | 8 878.00 | 448 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |