| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 377.00 | 417 212.00 | 105 165.00 | 522 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 108.00 | 263 891.00 | 59 217.00 | 323 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 653.00 | 724 390.00 | 182 262.00 | 906 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BP En cours de production de services | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
BZ Autres créances | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 471 819.00 | | 471 819.00 | 471 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 039.00 | | 938 039.00 | 938 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 692.00 | 724 390.00 | 1 120 301.00 | 1 844 692.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DH Report à nouveau | -190 189.00 | -90 241.00 | | -190 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 144.00 | -99 947.00 | | 302 144.00 |
DL TOTAL (I) | 247 065.00 | -55 079.00 | | 247 065.00 |
DP Provisions pour risques | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 136.00 | 258 777.00 | | 277 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | 74 929.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 152.00 | 46 166.00 | | 266 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 794.00 | 114 326.00 | | 210 794.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 10 779.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 581.00 | 833.00 | | 72 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 377.00 | 505 803.00 | | 836 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 301.00 | 450 730.00 | | 1 120 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 488.00 | | 131 164.00 | 775 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 117.00 | | 128 366.00 | 717 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | 2 797.00 | 15 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 530.00 | 33 860.00 | | 690 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 929.00 | 358.00 | | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 601.00 | 33 502.00 | | 647 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 152.00 | 266 152.00 | | 266 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VC Groupe et associés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 419.00 | 134 131.00 | 396 134.00 | 530 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 729.00 | 446 925.00 | 17 804.00 | 464 729.00 |
VW T.V.A. | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 996.00 | 686 707.00 | 396 134.00 | 1 082 996.00 |