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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 55 518.00 | 90 296.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 337 470.00 | 308 077.00 | 29 393.00 | 337 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 87 777.00 | 2 217.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 657.00 | 500 032.00 | 249 625.00 | 749 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 182.00 | 978 694.00 | 582 488.00 | 1 561 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 435.00 | | 522 435.00 | 522 435.00 |
BZ Autres créances | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CF Disponibilités | 1 440 589.00 | | 1 440 589.00 | 1 440 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 827.00 | | 2 054 827.00 | 2 054 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 010.00 | 978 694.00 | 2 637 315.00 | 3 616 010.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 589.00 | 27 288.00 | 301.00 | 27 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 477 593.00 | 979 888.00 | | 477 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 068.00 | 97 704.00 | | 179 068.00 |
DL TOTAL (I) | 780 264.00 | 1 201 195.00 | | 780 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 835.00 | 279 953.00 | | 629 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 950.00 | 5 262.00 | | 27 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 042.00 | 173 785.00 | | 182 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 222.00 | 366 749.00 | | 597 222.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 4 410.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 051.00 | 830 160.00 | | 1 857 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 315.00 | 2 031 356.00 | | 2 637 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 991.00 | | 103 045.00 | 1 501 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 854.00 | 1 561 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 154.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 1 322 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 593.00 | | 103 045.00 | 1 258 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 955.00 | 113 924.00 | 41 185.00 | 905 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 091.00 | 9 197.00 | | 18 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 709.00 | 104 727.00 | 36 031.00 | 882 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 522 435.00 | 522 435.00 | | 522 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 835.00 | 82 506.00 | 538 030.00 | 629 835.00 |
VI Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 138.00 | | | 419 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
VP Divers | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 922.00 | 614 238.00 | 88 684.00 | 702 922.00 |
VW T.V.A. | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 051.00 | 1 309 722.00 | 538 030.00 | 1 857 051.00 |