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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 184.00 | | 1 375 184.00 | 1 375 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 372.00 | 19 492.00 | 113 880.00 | 133 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 984.00 | 283 864.00 | 213 120.00 | 496 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 643.00 | 303 356.00 | 1 716 286.00 | 2 019 643.00 |
BT Marchandises | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CF Disponibilités | 527 703.00 | | 527 703.00 | 527 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 105.00 | | 993 105.00 | 993 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 749.00 | 303 356.00 | 2 709 392.00 | 3 012 749.00 |
CU Autres participations | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 706 673.00 | 598 576.00 | | 706 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 945.00 | 158 848.00 | | 292 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 896.00 | 1 315 702.00 | | 1 557 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 198.00 | 505 210.00 | | 694 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 095.00 | 92 856.00 | | 98 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 824.00 | 215 106.00 | | 235 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 038.00 | 64 607.00 | | 102 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 496.00 | 877 780.00 | | 1 151 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 392.00 | 2 193 483.00 | | 2 709 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 017.00 | 447 584.00 | | 552 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 825.00 | 235 825.00 | | 235 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 199.00 | 94 720.00 | 327 671.00 | 694 199.00 |
VI Groupe et associés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 496.00 | 552 018.00 | 327 671.00 | 1 151 496.00 |