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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 020.00 | 31 331.00 | 21 689.00 | 53 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 201.00 | 219 883.00 | 14 318.00 | 234 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 962.00 | 93 801.00 | 108 161.00 | 201 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 632.00 | 347 415.00 | 174 217.00 | 521 632.00 |
BT Marchandises | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 724.00 | | 432 724.00 | 432 724.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 039.00 | | 725 039.00 | 725 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 671.00 | 347 415.00 | 899 257.00 | 1 246 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
DH Report à nouveau | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 556 631.00 | | | 556 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 626.00 | | | 342 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 257.00 | | | 899 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 626.00 | | | 342 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 612.00 | | 57 667.00 | 528 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 647.00 | 521 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 647.00 | 489 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 162.00 | | 57 667.00 | 496 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 752.00 | 44 846.00 | 54 184.00 | 356 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 352.00 | 44 846.00 | 54 184.00 | 354 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 138.00 | 452 138.00 | | 452 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 138.00 | 452 138.00 | | 452 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 625.00 | 342 625.00 | | 342 625.00 |