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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 443 183.00 | | 443 183.00 | 443 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 054.00 | | 607 054.00 | 607 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BT Marchandises | 2 992 173.00 | | 2 992 173.00 | 2 992 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 030.00 | | 680 030.00 | 680 030.00 |
BZ Autres créances | 680 197.00 | | 680 197.00 | 680 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 805.00 | | 5 032 805.00 | 5 032 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 859.00 | | 5 639 859.00 | 5 639 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 610.00 | 873 610.00 | | 873 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 2 339 664.00 | 1 931 713.00 | | 2 339 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 466.00 | 407 950.00 | | 777 466.00 |
DK Provisions réglementées | 7 379.00 | 17 083.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 398.00 | 3 267 636.00 | | 4 035 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 501.00 | 1 004 898.00 | | 471 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 13 715.00 | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 602.00 | 773 709.00 | | 927 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 432.00 | 143 424.00 | | 190 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 461.00 | 1 935 746.00 | | 1 604 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 859.00 | 5 203 382.00 | | 5 639 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 317.00 | 1 458 137.00 | | 1 269 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 296.00 | | 142 498.00 | 1 489 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 940.00 | | 142 346.00 | 1 473 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 152.00 | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 435.00 | 65 305.00 | | 959 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 30.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 551.00 | 65 275.00 | | 957 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 602.00 | 927 602.00 | | 927 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 677 084.00 | 677 084.00 | | 677 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VC Groupe et associés | 342 543.00 | 342 543.00 | | 342 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 501.00 | 136 357.00 | 335 145.00 | 471 501.00 |
VI Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 448.00 | 1 376 348.00 | 100.00 | 1 376 448.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 461.00 | 1 269 317.00 | 335 145.00 | 1 604 461.00 |