| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 734.00 | 64 331.00 | 1 403.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 411.00 | 58 114.00 | 17 297.00 | 75 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 613.00 | 122 445.00 | 25 168.00 | 147 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 128.00 | | 311 128.00 | 311 128.00 |
BZ Autres créances | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 588 608.00 | | 588 608.00 | 588 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 825.00 | | 973 825.00 | 973 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 438.00 | 122 445.00 | 998 993.00 | 1 121 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 524 538.00 | 350 655.00 | | 524 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 005.00 | 173 883.00 | | 144 005.00 |
DL TOTAL (I) | 674 043.00 | 530 038.00 | | 674 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 50 937.00 | | 46 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 659.00 | 328 136.00 | | 278 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 950.00 | 381 034.00 | | 324 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 993.00 | 911 072.00 | | 998 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 034.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 650.00 | | 14 963.00 | 132 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 562.00 | | 14 849.00 | 60 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 113.00 | 6 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 526.00 | 14 919.00 | | 107 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 475.00 | 5 856.00 | | 58 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 051.00 | 9 063.00 | | 49 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 659.00 | 278 659.00 | | 278 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 686.00 | 360 218.00 | 6 468.00 | 366 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |