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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 571.00 | 23 369.00 | 24 202.00 | 47 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 761.00 | 98 234.00 | 81 527.00 | 179 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 332.00 | 121 603.00 | 209 729.00 | 331 332.00 |
BT Marchandises | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 430.00 | | 279 430.00 | 279 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 762.00 | 121 604.00 | 489 158.00 | 610 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 227 634.00 | 187 319.00 | | 227 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490.00 | 40 315.00 | | 6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 338 624.00 | 332 134.00 | | 338 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 012.00 | 36 074.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 71 154.00 | | 64 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 435.00 | 74 924.00 | | 57 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 534.00 | 184 530.00 | | 150 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 158.00 | 516 664.00 | | 489 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 534.00 | 184 530.00 | | 150 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 137.00 | | 1 144 137.00 | 1 144 137.00 |
FD Production vendue biens | 410 416.00 | | 410 416.00 | 410 416.00 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 853.00 | | 1 567 853.00 | 1 567 853.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 750.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 377.00 | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 2 377.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -1 627.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 9 720.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 494.00 | 1 639 438.00 | | 1 572 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 004.00 | 1 599 123.00 | | 1 566 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490.00 | 40 315.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 085.00 | | 35 197.00 | 348 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 949.00 | 331 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 949.00 | 227 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 085.00 | | 35 197.00 | 244 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 942.00 | 18 611.00 | 51 949.00 | 154 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 942.00 | 18 611.00 | 51 949.00 | 154 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058.00 | 18 057.00 | 4 000.00 | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |