| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 449.00 | 174 942.00 | 32 506.00 | 207 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 349.00 | 172 676.00 | 48 673.00 | 221 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 545.00 | 358 370.00 | 123 174.00 | 481 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 550.00 | | 589 550.00 | 589 550.00 |
BZ Autres créances | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
CF Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 943.00 | | 1 012 943.00 | 1 012 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 487.00 | 358 370.00 | 1 136 116.00 | 1 494 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 005.00 | 171 334.00 | | 249 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 138.00 | 117 671.00 | | 163 138.00 |
DL TOTAL (I) | 423 143.00 | 300 006.00 | | 423 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 672.00 | 309 230.00 | | 245 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 943.00 | 41 875.00 | | 51 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 231.00 | 84 618.00 | | 166 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 76 734.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 93 055.00 | 59 458.00 | | 93 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 974.00 | 571 915.00 | | 712 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 116.00 | 871 920.00 | | 1 136 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 813 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 943.00 | 36 836.00 | | 51 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 380.00 | 1 468 002.00 | | 1 833 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 242.00 | 1 350 330.00 | | 1 670 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 138.00 | 117 671.00 | | 163 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 909.00 | 23 462.00 | | 334 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 157.00 | 23 462.00 | | 324 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 672.00 | 64 049.00 | 181 623.00 | 245 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 957.00 | 695 957.00 | | 695 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 937.00 | 695 957.00 | 1 980.00 | 697 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 989.00 | 481 366.00 | 181 623.00 | 662 989.00 |