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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 17 183.00 | 2 601.00 | 19 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 019.00 | 17 657.00 | 44 362.00 | 62 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
072 Créances – Autres | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
084 Disponibilités | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
110 Total général Actif | 285 939.00 | 17 657.00 | 268 282.00 | 285 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |