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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 499.00 | 34 152.00 | 107 348.00 | 141 499.00 |
040 Immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 084.00 | 34 152.00 | 235 933.00 | 270 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
072 Créances – Autres | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
084 Disponibilités | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
110 Total général Actif | 348 880.00 | 34 152.00 | 314 728.00 | 348 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 744.00 | | | 520 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 162.00 | | | 531 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
252 Charges sociales | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 213.00 | | | 506 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |