| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 500.00 | 2 841.00 | 23 659.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 21 104.00 | 10 669.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 919.00 | 63 239.00 | 117 679.00 | 180 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 541.00 | 87 185.00 | 152 356.00 | 239 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 601.00 | 8 001.00 | 63 600.00 | 71 601.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 549.00 | 8 001.00 | 362 547.00 | 370 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 089.00 | 95 186.00 | 514 903.00 | 610 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | 2 797.00 | | 3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 304.00 | 86 078.00 | | 224 304.00 |
DL TOTAL (I) | 238 429.00 | 99 125.00 | | 238 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 833.00 | 84 930.00 | | 92 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 740.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 114 208.00 | | 68 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | 58 729.00 | | 112 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 474.00 | 260 606.00 | | 276 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 903.00 | 359 731.00 | | 514 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 403.00 | 260 606.00 | | 247 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 263.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 135.00 | | 1 223 135.00 | 1 223 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 135.00 | | 1 223 135.00 | 1 223 135.00 |
FM Production stockée | | | -10 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 170.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 14 778.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -3 778.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | 17 741.00 | | 75 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 590.00 | 736 562.00 | | 1 215 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 286.00 | 650 484.00 | | 991 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 304.00 | 86 078.00 | | 224 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 165.00 | | 100 375.00 | 139 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 817.00 | | 100 375.00 | 138 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657.00 | 38 528.00 | | 48 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 657.00 | 38 528.00 | | 48 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 447.00 | 63 375.00 | 29 072.00 | 92 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 474.00 | 247 403.00 | 29 072.00 | 276 474.00 |