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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 319.00 | 22 767.00 | 10 552.00 | 33 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 155.00 | 22 767.00 | 1 814 388.00 | 1 837 155.00 |
BT Marchandises | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 359.00 | | 581 359.00 | 581 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 514.00 | 22 767.00 | 2 395 747.00 | 2 418 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 767.00 | 683 707.00 | | 820 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 633.00 | 225 060.00 | | 224 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 400.00 | 1 128 767.00 | | 1 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 694.00 | 821 761.00 | | 687 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 144.00 | 202 700.00 | | 203 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 951.00 | 178 116.00 | | 154 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | 82 962.00 | | 70 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 347.00 | 1 286 775.00 | | 1 130 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 747.00 | 2 415 542.00 | | 2 395 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 347.00 | 1 286 775.00 | | 1 130 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 824.00 | | 2 382 824.00 | 2 382 824.00 |
FG Production vendue services | 301 311.00 | | 301 311.00 | 301 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 135.00 | | 2 684 135.00 | 2 684 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 6 330.00 | | 3 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 235.00 | 52 909.00 | | 49 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | 80 641.00 | | 75 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 557.00 | 2 431 123.00 | | 2 689 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 925.00 | 2 206 063.00 | | 2 464 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 633.00 | 225 060.00 | | 224 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 546.00 | | 6 289.00 | 1 832 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 837 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 33 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | | 6 289.00 | 28 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 639.00 | 1 399.00 | 271.00 | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 1 399.00 | 271.00 | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 951.00 | 154 951.00 | | 154 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 694.00 | 687 694.00 | | 687 694.00 |
VI Groupe et associés | 203 144.00 | 203 144.00 | | 203 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 347.00 | 1 130 347.00 | | 1 130 347.00 |