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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 352.00 | 11 407.00 | 17 944.00 | 29 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 738.00 | 6 287.00 | 16 450.00 | 22 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 924.00 | 17 694.00 | 527 228.00 | 544 924.00 |
BT Marchandises | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
CF Disponibilités | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 111.00 | | 396 111.00 | 396 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 036.00 | 17 695.00 | 923 341.00 | 941 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
DL TOTAL (I) | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 003.00 | | | 443 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 408.00 | | | 823 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 341.00 | | | 923 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
FG Production vendue services | 534 581.00 | | 534 581.00 | 534 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 663.00 | | 723 664.00 | 723 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 347.00 | | | 742 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 238.00 | | | 661 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 003.00 | 67 492.00 | 329 960.00 | 443 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 502.00 | 200 667.00 | 12 835.00 | 213 502.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 409.00 | 447 898.00 | 329 960.00 | 823 409.00 |