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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 5 496.00 | 9 579.00 | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 19 927.00 | 68 898.00 | 88 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 800.00 | 25 438.00 | 356 362.00 | 381 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
BT Marchandises | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 327.00 | | 673 327.00 | 673 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 127.00 | 25 438.00 | 1 029 689.00 | 1 055 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DL TOTAL (I) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 332.00 | | | 439 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 451.00 | | | 909 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 689.00 | | | 1 029 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 264.00 | | | 570 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
FD Production vendue biens | -2 012.00 | | -2 012.00 | -2 012.00 |
FG Production vendue services | 1 134 613.00 | | 1 134 613.00 | 1 134 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 860.00 | | 1 319 860.00 | 1 319 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 352.00 | | | 1 377 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 113.00 | | | 1 317 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
UX Autres créances clients | 216 330.00 | 216 330.00 | | 216 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 162.00 | 99 975.00 | 270 123.00 | 439 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
VW T.V.A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 451.00 | 570 264.00 | 270 123.00 | 909 451.00 |