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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 667.00 | 109 159.00 | 21 479.00 | 121 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 15 625.00 | 3 024.00 | 16 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 996.00 | 179 241.00 | 30 755.00 | 209 996.00 |
BT Marchandises | 383 942.00 | | 383 942.00 | 383 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 557.00 | | 508 557.00 | 508 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 554.00 | | 539 313.00 | 713 554.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
DL TOTAL (I) | 240 279.00 | | | 240 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 313.00 | | | 539 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 121.00 | | 14 702.00 | 213 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 209 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 826.00 | 195 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 171.00 | | 14 702.00 | 198 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 720.00 | 14 029.00 | 17 826.00 | 175 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 341.00 | 14 029.00 | 17 826.00 | 174 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 590.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 513.00 | 64 229.00 | 137 285.00 | 201 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 513.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 083.00 | 42 220.00 | 3 863.00 | 46 083.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 524.00 | 147 238.00 | 137 285.00 | 284 524.00 |