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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 652.00 | 472 966.00 | 69 686.00 | 542 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 587.00 | 479 765.00 | 23 822.00 | 503 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 810.00 | 971 886.00 | 94 924.00 | 1 066 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BN En cours de production de biens | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 017.00 | 26 219.00 | 261 798.00 | 288 017.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 364.00 | 26 219.00 | 398 145.00 | 424 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 175.00 | 998 106.00 | 493 069.00 | 1 491 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 93 950.00 | 186 933.00 | | 93 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 079.00 | -92 983.00 | | -36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 100 771.00 | 136 850.00 | | 100 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 994.00 | 147 771.00 | | 117 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 802.00 | 80 517.00 | | 58 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | 121 520.00 | | 105 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 194.00 | 97 583.00 | | 82 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 189.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 298.00 | 447 647.00 | | 392 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 069.00 | 584 498.00 | | 493 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 306.00 | 11 708.00 | 62 128.00 | 1 022 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 282.00 | 11 708.00 | 62 128.00 | 1 019 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 7 219.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 7 219.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 7 219.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 994.00 | 29 959.00 | 88 035.00 | 117 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 026.00 | 328 026.00 | | 328 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 056.00 | 328 026.00 | 30.00 | 328 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 496.00 | 245 461.00 | 88 035.00 | 333 496.00 |