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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 178.00 | 456.00 | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 866.00 | 778 930.00 | 112 935.00 | 891 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 775.00 | 796 626.00 | 2 687 148.00 | 3 483 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 051.00 | 563 720.00 | 1 515 332.00 | 2 079 051.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 590.00 | 140 000.00 | 1 125 590.00 | 1 265 590.00 |
CF Disponibilités | 813 498.00 | | 813 498.00 | 813 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 719.00 | 703 720.00 | 3 509 999.00 | 4 213 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 493.00 | 1 500 346.00 | 6 197 147.00 | 7 697 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 967.00 | | | 1 012 967.00 |
CU Autres participations | 2 515 638.00 | | 2 515 638.00 | 2 515 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 639.00 | 24 498.00 | | 36 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 377 780.00 | 3 537 340.00 | | 3 377 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 425.00 | 52 581.00 | | 128 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 844.00 | 3 779 419.00 | | 3 707 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 817.00 | 651 701.00 | | 624 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 172.00 | 744 631.00 | | 754 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 75 905.00 | | 114 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 063.00 | 608 726.00 | | 448 063.00 |
EA Autres dettes | 57 620.00 | 49 436.00 | | 57 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 263.00 | 470 401.00 | | 490 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 303.00 | 2 600 801.00 | | 2 489 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 147.00 | 6 380 220.00 | | 6 197 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 078.00 | 1 963 662.00 | | 2 050 078.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 050.00 | | 286 154.00 | 3 209 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 3 483 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 70 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 895 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 796.00 | | 6 277.00 | 896 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 225.00 | | 279 877.00 | 2 238 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 761.00 | 24 295.00 | 11 429.00 | 783 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 733.00 | 3 740.00 | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 575.00 | 23 562.00 | 7 689.00 | 766 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 901.00 | 185 884.00 | 131 066.00 | 508 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 901.00 | 275 884.00 | 131 066.00 | 558 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 901.00 | 275 884.00 | 131 066.00 | 558 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 884.00 | 131 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 263.00 | 490 263.00 | | 490 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 084.00 | 1 066 084.00 | | 1 066 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 |
VB T. V. A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 817.00 | 185 592.00 | 439 225.00 | 624 817.00 |
VI Groupe et associés | 758 702.00 | 758 702.00 | | 758 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 968.00 | 1 121 537.00 | 1 015 431.00 | 2 136 968.00 |
VW T.V.A. | 353 613.00 | 353 613.00 | | 353 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 303.00 | 2 050 078.00 | 439 225.00 | 2 489 303.00 |