| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 6 406.00 | 1 972.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 603.00 | 85 522.00 | 41 081.00 | 126 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 033.00 | 91 928.00 | 461 106.00 | 553 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 363.00 | 17 434.00 | 1 957 928.00 | 1 975 363.00 |
BZ Autres créances | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CF Disponibilités | 806 862.00 | | 806 862.00 | 806 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 851.00 | 17 434.00 | 2 946 417.00 | 2 963 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 885.00 | 109 362.00 | 3 407 523.00 | 3 516 885.00 |
CU Autres participations | 395 413.00 | | 395 413.00 | 395 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DG Autres réserves | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 280.00 | | | 756 280.00 |
DK Provisions réglementées | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 037.00 | | | 1 383 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 694.00 | | | 694 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 077.00 | | | 794 077.00 |
EA Autres dettes | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 486.00 | | | 2 024 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 523.00 | | | 3 407 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 366.00 | | | 1 771 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 226.00 | 9 858.00 | 3 685 084.00 | 3 675 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 226.00 | 9 858.00 | 3 685 084.00 | 3 675 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 910.00 | | | 418 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 682.00 | | | 368 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 231.00 | | | 4 159 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 951.00 | | | 3 402 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 280.00 | | | 756 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 868.00 | | 220 289.00 | 488 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 162.00 | 418 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 124.00 | 553 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 388.00 | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 574.00 | 126 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 895.00 | | 23 282.00 | 158 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 207.00 | | 197 008.00 | 259 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 428.00 | 23 461.00 | 117 962.00 | 186 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 026.00 | 1 768.00 | 62 388.00 | 67 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | 21 693.00 | 55 574.00 | 119 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 008.00 | 703.00 | 742.00 | 4 008.00 |
6T Sur comptes clients | 22 112.00 | | 4 678.00 | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 112.00 | | 4 678.00 | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | 703.00 | 5 419.00 | 26 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703.00 | 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 694.00 | 694 694.00 | | 694 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 442.00 | 1 954 442.00 | | 1 954 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 503.00 | 35 383.00 | 221 024.00 | 288 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 876.00 | 2 132 315.00 | 43 561.00 | 2 175 876.00 |
VW T.V.A. | 364 004.00 | 364 004.00 | | 364 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 486.00 | 1 711 366.00 | 221 024.00 | 1 964 486.00 |