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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 5 779.00 | 282.00 | 6 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 915.00 | 486 817.00 | 189 098.00 | 675 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 47 187.00 | 34 125.00 | 81 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 736.00 | 559 746.00 | 255 989.00 | 815 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
BN En cours de production de biens | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BZ Autres créances | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 824.00 | | 651 824.00 | 651 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 559.00 | 559 746.00 | 907 813.00 | 1 467 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 539.00 | 19 964.00 | 22 575.00 | 42 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | 3 502.00 | -64 873.00 | | 3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 505.00 | 68 375.00 | | -305 505.00 |
DL TOTAL (I) | -289 944.00 | 15 561.00 | | -289 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 275.00 | 263 596.00 | | 219 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 659.00 | 128 251.00 | | 120 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 265 028.00 | | 188 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 114.00 | 132 560.00 | | 99 114.00 |
EA Autres dettes | 554 890.00 | 90 524.00 | | 554 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 757.00 | 1 050 872.00 | | 1 197 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 813.00 | 1 066 434.00 | | 907 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 278.00 | | 51 672.00 | 765 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 343.00 | | 11 196.00 | 31 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 815 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 757 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 980.00 | | 37 462.00 | 720 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | 3 014.00 | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 697.00 | 111 265.00 | 1 215.00 | 449 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 034.00 | 3 930.00 | | 16 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 313.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 197.00 | 107 022.00 | 1 215.00 | 428 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 889.00 | 554 889.00 | | 554 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 275.00 | 62 914.00 | 156 361.00 | 219 275.00 |
VI Groupe et associés | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 263.00 | 197 414.00 | 9 849.00 | 207 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 757.00 | 1 041 396.00 | 156 361.00 | 1 197 757.00 |