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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
AP Constructions | 298 639.00 | 102 550.00 | 196 088.00 | 298 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 15 797.00 | 428.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 091.00 | 56 717.00 | 10 374.00 | 67 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 735.00 | 175 065.00 | 299 670.00 | 474 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 596.00 | 10 000.00 | 2 782 596.00 | 2 792 596.00 |
BZ Autres créances | 1 254 260.00 | | 1 254 260.00 | 1 254 260.00 |
CF Disponibilités | 699 256.00 | | 699 256.00 | 699 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 939.00 | 10 000.00 | 4 789 939.00 | 4 799 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 674.00 | 185 065.00 | 5 089 609.00 | 5 274 674.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 247.00 | 350 247.00 | | 350 247.00 |
DH Report à nouveau | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | -17 453.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 402 229.00 | 387 793.00 | | 402 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 418.00 | 317 967.00 | | 296 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 691.00 | 1 691.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 520.00 | 2 729 169.00 | | 3 875 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 311.00 | 386 573.00 | | 455 311.00 |
EA Autres dettes | 36 441.00 | 22 937.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 381.00 | 3 458 337.00 | | 4 687 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 609.00 | 3 846 130.00 | | 5 089 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 373.00 | | 60 362.00 | 414 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 595.00 | | 10 362.00 | 371 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 50 000.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 210.00 | 43 855.00 | | 131 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 210.00 | 43 855.00 | | 131 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 520.00 | 3 875 520.00 | | 3 875 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 597.00 | 2 792 597.00 | | 2 792 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
VC Groupe et associés | 599 333.00 | 599 333.00 | | 599 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 787.00 | 28 873.00 | 266 914.00 | 295 787.00 |
VI Groupe et associés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 538.00 | 358 538.00 | | 358 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 288.00 | 4 056 643.00 | 4 645.00 | 4 061 288.00 |
VW T.V.A. | 398 704.00 | 398 704.00 | | 398 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 381.00 | 4 420 467.00 | 266 914.00 | 4 687 381.00 |