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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 954.00 | 71 371.00 | 9 583.00 | 80 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 535.00 | 79 752.00 | 12 783.00 | 92 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
110 Total général Actif | 223 385.00 | 79 752.00 | 143 633.00 | 223 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 047.00 | 138 564.00 | | 175 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 548.00 | 144 815.00 | | 178 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 504.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 856.00 | 58 061.00 | | 64 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 5 962.00 | | 4 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 237.00 | 43 342.00 | | 57 237.00 |
252 Charges sociales | 29 123.00 | 19 180.00 | | 29 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | 2 073.00 | | 3 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 740.00 | 130 122.00 | | 159 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 808.00 | 14 693.00 | | 18 808.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 231.00 | 14 558.00 | | 18 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |