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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 079.00 | 47 172.00 | 15 908.00 | 63 079.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 279.00 | 47 172.00 | 32 108.00 | 79 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
060 Stock marchandises | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
110 Total général Actif | 140 496.00 | 47 172.00 | 93 324.00 | 140 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 607.00 | | | 138 607.00 |
252 Charges sociales | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 854.00 | | | 265 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319.00 | | | 319.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | | | 139.00 |