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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 621.00 | 44 307.00 | 15 314.00 | 59 621.00 |
040 Immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 358.00 | 44 307.00 | 22 051.00 | 66 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
110 Total général Actif | 174 168.00 | 44 307.00 | 129 861.00 | 174 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 110.00 | | | 334 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 937.00 | | | 293 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 82.00 | | | 82.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 81.00 | | | 81.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |