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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 132 869.00 | 91 251.00 | 41 618.00 | 132 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088.00 | 51 536.00 | 34 552.00 | 86 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 708.00 | 44 530.00 | 36 178.00 | 80 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 183.00 | 207 996.00 | 264 187.00 | 472 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 816.00 | 207 996.00 | 485 820.00 | 693 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 586.00 | 231 899.00 | | 232 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | 687.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 264 317.00 | 243 586.00 | | 264 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 184.00 | 142 245.00 | | 113 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 51 330.00 | | 44 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | 55 393.00 | | 58 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 502.00 | 253 968.00 | | 221 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 820.00 | 497 553.00 | | 485 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 853.00 | | 28 890.00 | 450 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 472 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 331 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 684.00 | | 28 855.00 | 310 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 35.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 440.00 | 24 117.00 | 7 561.00 | 191 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 440.00 | 24 117.00 | 7 561.00 | 191 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
UX Autres créances clients | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 131.00 | 42 829.00 | 70 303.00 | 113 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 502.00 | 146 200.00 | 70 303.00 | 216 502.00 |