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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 146.00 | 45 650.00 | 17 496.00 | 63 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 146.00 | 45 650.00 | 26 496.00 | 72 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
BZ Autres créances | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CF Disponibilités | 441 519.00 | | 441 519.00 | 441 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 979.00 | | 729 979.00 | 729 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 125.00 | 45 650.00 | 756 475.00 | 802 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326.00 | 150 733.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 101.00 | 199 593.00 | | 180 101.00 |
DL TOTAL (I) | 290 427.00 | 460 326.00 | | 290 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 154.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 944.00 | 115 235.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 446.00 | 209 701.00 | | 278 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 418.00 | 96 794.00 | | 155 418.00 |
EA Autres dettes | | 18 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 048.00 | 440 010.00 | | 466 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 475.00 | 900 336.00 | | 756 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 048.00 | 440 010.00 | | 466 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 887.00 | | 14 428.00 | 61 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 72 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 63 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 887.00 | | 14 428.00 | 52 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 999.00 | 11 271.00 | 3 620.00 | 37 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 999.00 | 11 271.00 | 3 620.00 | 37 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 446.00 | 278 446.00 | | 278 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
VB T. V. A. | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 659.00 | 295 659.00 | | 295 659.00 |
VW T.V.A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 048.00 | 466 048.00 | | 466 048.00 |