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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 968.00 | 33 044.00 | 55 924.00 | 88 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 909.00 | 23 267.00 | 39 642.00 | 62 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 324.00 | 56 311.00 | 111 013.00 | 167 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 288.00 | 10 809.00 | 216 479.00 | 227 288.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 287.00 | 10 809.00 | 341 478.00 | 352 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 611.00 | 67 120.00 | 452 491.00 | 519 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DL TOTAL (I) | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 136.00 | | | 239 136.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 491.00 | | | 452 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 368.00 | | 34 417.00 | 130 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 151 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 151 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 368.00 | | 34 417.00 | 130 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 115.00 | 27 410.00 | 8 214.00 | 37 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | 27 410.00 | 8 214.00 | 37 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758.00 | 12 713.00 | 24 045.00 | 36 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 852.00 | 242 474.00 | 11 378.00 | 253 852.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 709.00 | 212 664.00 | 24 045.00 | 236 709.00 |