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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 299.00 | 27 675.00 | 1 624.00 | 29 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 072.00 | 514 311.00 | 143 761.00 | 658 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 259.00 | 681 005.00 | 231 254.00 | 912 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 723.00 | 368 723.00 | | 368 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 681.00 | 2 345 225.00 | 442 456.00 | 2 787 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 585.00 | 7 731.00 | 1 626 853.00 | 1 634 585.00 |
BZ Autres créances | 309 178.00 | 84 414.00 | 224 764.00 | 309 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 3 205 586.00 | | 3 205 586.00 | 3 205 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 185.00 | 92 145.00 | 5 188 039.00 | 5 280 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 867.00 | 2 437 371.00 | 5 630 496.00 | 8 067 867.00 |
CU Autres participations | 753 660.00 | 753 509.00 | 151.00 | 753 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 2 019 573.00 | | | 2 019 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 579.00 | | | 639 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 345.00 | | | 2 697 345.00 |
DP Provisions pour risques | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 098.00 | | | 981 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 761.00 | | | 1 116 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 673.00 | | | 740 673.00 |
EA Autres dettes | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 183.00 | | | 2 920 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 496.00 | | | 5 630 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 195.00 | | | 2 819 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 564.00 | | 68 662.00 | 2 724 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 545.00 | 1 188 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 2 787 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | 2 000.00 | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 942.00 | | 47 390.00 | 1 522 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 323.00 | | 19 272.00 | 1 174 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 253.00 | 98 738.00 | | 1 124 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030.00 | 2 645.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 223.00 | 96 093.00 | | 1 099 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 762.00 | 1 116 762.00 | | 1 116 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 674.00 | 740 674.00 | | 740 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 723.00 | | 368 723.00 | 368 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 585.00 | 1 634 585.00 | | 1 634 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 553.00 | 879 565.00 | 100 988.00 | 980 553.00 |
VI Groupe et associés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 179.00 | 309 179.00 | | 309 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 900.00 | 1 951 511.00 | 434 389.00 | 2 385 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 184.00 | 2 819 196.00 | 100 988.00 | 2 920 184.00 |