| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 483 000.00 | |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 84 397.00 | 753.00 | 85 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 855.00 | 3 669 851.00 | 5 050 004.00 | 8 719 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | 735 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 050.00 | | 588 050.00 | 588 050.00 |
BZ Autres créances | 11 316 664.00 | | 11 316 664.00 | 11 316 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 481 694.00 | | 481 694.00 | 481 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 289 405.00 | | 16 289 405.00 | 16 289 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 009 260.00 | 3 669 851.00 | 21 339 409.00 | 25 009 260.00 |
CU Autres participations | 8 421 704.00 | 3 575 082.00 | 4 846 622.00 | 8 421 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 180.00 | 819 180.00 | | 819 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 651.00 | 989 651.00 | | 989 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 12 187 702.00 | 11 889 422.00 | | 12 187 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 298.00 | 298 280.00 | | 629 298.00 |
DK Provisions réglementées | 26 985.00 | 12 753.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734 733.00 | 14 091 204.00 | | 14 734 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 980 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 980 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 713.00 | 3 015 403.00 | | 2 542 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 950.00 | 3 148 974.00 | | 3 164 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 769.00 | 242 398.00 | | 266 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 924.00 | 575 069.00 | | 601 924.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 676.00 | 6 981 844.00 | | 6 604 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 339 409.00 | 21 073 048.00 | | 21 339 409.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 647 000.00 | 466 000.00 | | 647 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 387 000.00 | 412 000.00 | | 387 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 387 000.00 | 412 000.00 | | 387 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 895 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 240 264.00 | | 2 240 264.00 | 2 240 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 264.00 | | 2 240 264.00 | 2 240 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 767 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 552.00 | 6 800.00 | | 31 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 918.00 | 70 500.00 | | 42 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 918.00 | 71 692.00 | | 42 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 63 000.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 232.00 | 9 082.00 | | 14 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 232.00 | 159 082.00 | | 14 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 686.00 | -87 390.00 | | 28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | 42 333.00 | | 99 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 641.00 | 2 580 265.00 | | 2 789 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 344.00 | 2 281 985.00 | | 2 160 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 298.00 | 298 280.00 | | 629 298.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -45 000.00 | -24 000.00 | | -45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 667 000.00 | 488 000.00 | | 667 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 000.00 | -2 000.00 | | -26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 647 000.00 | 466 000.00 | | 647 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 855.00 | | | 8 719 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 719 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622 809.00 | | | 8 622 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 221.00 | 548.00 | | 94 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 548.00 | | 86 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 753.00 | 14 232.00 | | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618 000.00 | | 42 918.00 | 3 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 753.00 | 14 232.00 | 42 918.00 | 3 630 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 232.00 | 42 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 632.00 | 341 632.00 | | 341 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 588 050.00 | 588 050.00 | | 588 050.00 |
VB T. V. A. | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VC Groupe et associés | 11 232 260.00 | 11 232 260.00 | | 11 232 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 228.00 | 474 902.00 | 1 482 172.00 | 2 542 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 950.00 | 3 164 950.00 | | 3 164 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 838.00 | | | 472 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 851.00 | 11 907 711.00 | 1 140.00 | 11 908 851.00 |
VW T.V.A. | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 190.00 | 4 536 865.00 | 1 482 172.00 | 6 604 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |