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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 941.00 | 20 392.00 | 8 549.00 | 28 941.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 600 102.00 | 350 456.00 | 249 646.00 | 600 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 304.00 | 1 026 120.00 | 83 184.00 | 1 109 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 033.00 | 477 551.00 | 91 482.00 | 569 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 529.00 | 1 874 518.00 | 583 011.00 | 2 457 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 907.00 | 79 212.00 | 965 695.00 | 1 044 907.00 |
BN En cours de production de biens | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 701.00 | | 388 701.00 | 388 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 051.00 | 3 543.00 | 1 793 508.00 | 1 797 051.00 |
BZ Autres créances | 410 910.00 | | 410 910.00 | 410 910.00 |
CF Disponibilités | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 368.00 | 82 755.00 | 4 323 612.00 | 4 406 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 897.00 | 1 957 273.00 | 4 906 624.00 | 6 863 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 014 403.00 | 998 577.00 | | 1 014 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 975.00 | 15 826.00 | | 218 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 579.00 | 1 225 603.00 | | 1 444 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 784.00 | 548 182.00 | | 470 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 372.00 | 441 768.00 | | 364 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 198.00 | 283 703.00 | | 393 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 325.00 | 1 139 140.00 | | 1 929 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 390.00 | 190 156.00 | | 211 390.00 |
EA Autres dettes | 92 976.00 | 99 388.00 | | 92 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 045.00 | 2 702 337.00 | | 3 462 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 624.00 | 3 947 940.00 | | 4 906 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 029.00 | 1 851 403.00 | | 2 646 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 783.00 | 205 869.00 | | 200 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 853 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 854 501.00 | |
FM Production stockée | | | 123 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 924.00 | 2 609.00 | | 45 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 924.00 | 17 389.00 | | -45 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 687.00 | 2 539.00 | | 66 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 424.00 | 5 648 712.00 | | 9 021 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 449.00 | 5 632 886.00 | | 8 802 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 975.00 | 15 826.00 | | 218 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 064.00 | 54 851.00 | | 63 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 219.00 | 82 934.00 | | 171 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 882.00 | | 83 878.00 | 2 376 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 2 457 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 2 322 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | 11 664.00 | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 162.00 | | 72 214.00 | 2 253 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 314.00 | 121 204.00 | | 1 753 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 4 868.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 791.00 | 116 336.00 | | 1 737 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 553.00 | 69 766.00 | 216 537.00 | 297 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 325.00 | 1 929 325.00 | | 1 929 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 051.00 | 1 797 051.00 | | 1 797 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 001.00 | 74 970.00 | 195 031.00 | 270 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 910.00 | 410 910.00 | | 410 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 776.00 | 2 418 921.00 | 855.00 | 2 419 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 847.00 | 2 646 029.00 | 411 568.00 | 3 068 847.00 |