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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AP Constructions | 312 044.00 | 293 320.00 | 18 725.00 | 312 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 090.00 | 75 886.00 | 10 205.00 | 86 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 119.00 | 64 319.00 | 14 800.00 | 79 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 437.00 | 439 315.00 | 49 122.00 | 488 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BZ Autres créances | 143 298.00 | 42 280.00 | 101 018.00 | 143 298.00 |
CF Disponibilités | 197 493.00 | | 197 493.00 | 197 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 315.00 | 42 280.00 | 425 035.00 | 467 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 753.00 | 481 595.00 | 474 157.00 | 955 753.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 241 691.00 | | | 241 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DL TOTAL (I) | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 157.00 | | | 474 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 242.00 | | | 741 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 667.00 | | | 679 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 200.00 | | 6 665.00 | 485 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 488 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 477 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 616.00 | | 6 065.00 | 474 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 600.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 668.00 | 10 076.00 | 3 428.00 | 432 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 877.00 | 10 076.00 | 3 428.00 | 426 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 570.00 | 206 378.00 | 4 192.00 | 210 570.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
YT Sous‐traitance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |