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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 433.00 | 24 162.00 | 1 270.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 600.00 | 18 062.00 | 23 537.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 845.00 | 42 225.00 | 27 619.00 | 69 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 408.00 | 12 750.00 | 112 658.00 | 125 408.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 326.00 | 12 750.00 | 364 576.00 | 377 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 171.00 | 54 975.00 | 392 196.00 | 447 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 771.00 | 71 241.00 | | 75 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | 4 529.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 103 053.00 | 92 271.00 | | 103 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 34 689.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 597.00 | 35 000.00 | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 049.00 | 215 797.00 | | 119 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 168.00 | 94 665.00 | | 52 168.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 1 598.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 142.00 | 384 245.00 | | 289 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 196.00 | 476 516.00 | | 392 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 288.00 | 7 937.00 | | 34 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 288.00 | 7 937.00 | | 34 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 644.00 | 10 066.00 | 13 578.00 | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 572.00 | 141 761.00 | 2 811.00 | 144 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 545.00 | 183 967.00 | 13 578.00 | 197 545.00 |