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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 025.00 | 308.00 | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 004.00 | | 490 004.00 | 490 004.00 |
AP Constructions | 29 814.00 | 8 953.00 | 20 862.00 | 29 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 161.00 | 839 463.00 | 102 698.00 | 942 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 956.00 | 324 395.00 | 246 561.00 | 570 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 736.00 | 1 182 836.00 | 956 900.00 | 2 139 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 667.00 | | 670 667.00 | 670 667.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 185.00 | | 611 185.00 | 611 185.00 |
CF Disponibilités | 392 977.00 | | 392 977.00 | 392 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 666.00 | | 1 759 666.00 | 1 759 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 403.00 | 1 182 836.00 | 2 716 566.00 | 3 899 403.00 |
CU Autres participations | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 789.00 | | | 549 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 515.00 | | | 1 504 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 150.00 | | | 506 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
EA Autres dettes | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 051.00 | | | 1 212 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 566.00 | | | 2 716 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 174.00 | | | 922 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 201.00 | | 105 535.00 | 2 034 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 072.00 | | | 546 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 750.00 | | 55 181.00 | 1 487 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 50 354.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 378.00 | 126 458.00 | | 1 056 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 964.00 | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 317.00 | 125 494.00 | | 1 047 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 319.00 | 231 319.00 | | 231 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UX Autres créances clients | 670 667.00 | 670 667.00 | | 670 667.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 150.00 | 89 278.00 | 202 951.00 | 306 150.00 |
VI Groupe et associés | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 719.00 | 697 719.00 | | 697 719.00 |
VW T.V.A. | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 046.00 | 922 174.00 | 202 951.00 | 1 139 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
YT Sous‐traitance | 307 361.00 | | | 307 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 158.00 | | | 502 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 534.00 | | | 311 534.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 643.00 | | | 667 643.00 |