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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 21 329.00 | 20 648.00 | 681.00 | 21 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 784.00 | 175 867.00 | 63 918.00 | 239 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 877.00 | 224 311.00 | 54 566.00 | 278 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 278.00 | 420 825.00 | 210 452.00 | 631 278.00 |
BT Marchandises | 563 229.00 | 41 623.00 | 521 606.00 | 563 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 619.00 | 41 623.00 | 1 139 997.00 | 1 181 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 897.00 | 462 448.00 | 1 350 449.00 | 1 812 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
DH Report à nouveau | 288 303.00 | 290 031.00 | | 288 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 302.00 | -1 728.00 | | -38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 570 371.00 | 608 672.00 | | 570 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 325.00 | 9 329.00 | | 20 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 325.00 | 9 329.00 | | 20 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 221.00 | 257 884.00 | | 241 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | 50 000.00 | | 50 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810.00 | 4 995.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 936.00 | 270 759.00 | | 358 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | 77 007.00 | | 96 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 753.00 | 660 644.00 | | 759 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 449.00 | 1 278 646.00 | | 1 350 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 887.00 | 354 023.00 | | 517 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 907.00 | 742.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 007.00 | | 53 108.00 | 597 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 837.00 | 631 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 837.00 | 539 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 849.00 | | 52 978.00 | 505 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | 130.00 | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 588.00 | 45 392.00 | 12 155.00 | 387 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 588.00 | 45 392.00 | 12 155.00 | 387 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 329.00 | 20 325.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 012.00 | 41 623.00 | 31 012.00 | 31 012.00 |
6T Sur comptes clients | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 361.00 | 41 623.00 | 71 361.00 | 71 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 690.00 | 61 948.00 | 80 690.00 | 80 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 794.00 | 4 961.00 | 40 000.00 | 50 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 936.00 | 358 936.00 | | 358 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 314.00 | 51 091.00 | 184 223.00 | 235 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 265.00 | 317 557.00 | 4 708.00 | 322 265.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 943.00 | 517 887.00 | 224 223.00 | 747 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | 11 487.00 | | 12 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | 22 904.00 | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 210 495.00 | 174 590.00 | | 210 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 461.00 | 93 438.00 | | 94 461.00 |
YT Sous‐traitance | 4 782.00 | 4 364.00 | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 257.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 483.00 | 11 744.00 | | 13 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 333.00 | 310 384.00 | | 442 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 562.00 | 237 712.00 | | 331 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 941.00 | 295 296.00 | | 319 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |