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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 259.00 | 8 491.00 | 9 769.00 | 18 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 023.00 | 10 669.00 | 22 354.00 | 33 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 919.00 | 19 160.00 | 42 759.00 | 61 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BP En cours de production de services | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 222.00 | 24 917.00 | 129 306.00 | 154 222.00 |
BZ Autres créances | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 717.00 | 24 917.00 | 470 801.00 | 495 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 412.00 | 44 076.00 | 522 336.00 | 566 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 158.00 | | | -76 158.00 |
DL TOTAL (I) | 228 784.00 | | | 228 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 336.00 | | | 522 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 130.00 | | 3 789.00 | 58 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 493.00 | | 3 789.00 | 47 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 11 779.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 11 779.00 | | 7 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 631.00 | 383 495.00 | 10 136.00 | 393 631.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |