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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 194.00 | 6 694.00 | 27 500.00 | 34 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
110 Total général Actif | 35 831.00 | 6 694.00 | 29 137.00 | 35 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490.00 | 1 050.00 | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 041.00 | 51 833.00 | | 57 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 215.00 | | |
230 Autres produits | 513.00 | 7.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 043.00 | 63 105.00 | | 58 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 602.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | 135.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 476.00 | 4 307.00 | | 5 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | 911.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 22 322.00 | 22 547.00 | | 22 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 1 930.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 034.00 | 29 653.00 | | 27 034.00 |
252 Charges sociales | 15 108.00 | 2 529.00 | | 15 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 1 036.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 275.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 607.00 | 63 925.00 | | 75 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 564.00 | -820.00 | | -17 564.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 103.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 781.00 | -1 163.00 | | -17 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |