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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 232.00 | 62 812.00 | 52 420.00 | 115 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 054.00 | 63 634.00 | 52 420.00 | 116 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
084 Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
110 Total général Actif | 166 351.00 | 63 634.00 | 102 717.00 | 166 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 768.00 | | | 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -768.00 | | | -768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |