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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 567.00 | 5 085.00 | 13 482.00 | 18 567.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709.00 | 5 085.00 | 16 624.00 | 21 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 218.00 | -154 169.00 | | -152 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 821.00 | 1 950.00 | | -43 821.00 |
DL TOTAL (I) | -194 939.00 | -151 118.00 | | -194 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 11 522.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 17 624.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 3 000.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 485.00 | 23 976.00 | | 33 485.00 |
EA Autres dettes | 166 065.00 | 182 754.00 | | 166 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 562.00 | 238 876.00 | | 211 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624.00 | 87 758.00 | | 16 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 648.00 | | | -51 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 260.00 | 48 552.00 | | 78 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 081.00 | 46 602.00 | | 122 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 821.00 | 1 950.00 | | -43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068.00 | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 18 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 494.00 | 166 065.00 | 6 429.00 | 172 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 443.00 | 2 380.00 | 7 063.00 | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 562.00 | 205 133.00 | 6 429.00 | 211 562.00 |