| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | 1 069.00 | 3 560.00 | 4 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 548.00 | 1 069.00 | 194 479.00 | 195 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 884.00 | 1 069.00 | 315 815.00 | 316 884.00 |
CU Autres participations | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 673.00 | 43 492.00 | | 75 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | 32 181.00 | | 47 645.00 |
DL TOTAL (I) | 124 418.00 | 76 773.00 | | 124 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 917.00 | 135 461.00 | | 105 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 423.00 | 24 211.00 | | 56 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 739.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 13 367.00 | | 27 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 397.00 | 192 278.00 | | 191 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 815.00 | 269 051.00 | | 315 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 413.00 | 86 455.00 | | 115 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 4 966.00 | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 401.00 | 57 651.00 | | 70 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756.00 | 25 470.00 | | 22 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 645.00 | 32 181.00 | | 47 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | | 49 920.00 | 145 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 999.00 | | 49 920.00 | 140 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 655.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 655.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 917.00 | 29 933.00 | 75 984.00 | 105 917.00 |
VI Groupe et associés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 319.00 | 50 319.00 | 65 000.00 | 115 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 514.00 | 50 514.00 | 65 000.00 | 115 514.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 397.00 | 115 413.00 | 75 984.00 | 191 397.00 |