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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 23 096.00 | 1 134.00 | 24 230.00 |
AP Constructions | 352 169.00 | 301 591.00 | 50 579.00 | 352 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 897.00 | 206 504.00 | 59 394.00 | 265 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 726.00 | 723 019.00 | 458 708.00 | 1 181 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 529.00 | 1 254 209.00 | 923 320.00 | 2 177 529.00 |
BT Marchandises | 123 410.00 | | 123 410.00 | 123 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 723.00 | | 715 723.00 | 715 723.00 |
CF Disponibilités | 450 820.00 | | 450 820.00 | 450 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 094.00 | | 1 355 094.00 | 1 355 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 623.00 | 1 254 209.00 | 2 278 414.00 | 3 532 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DG Autres réserves | 8 134.00 | 522 307.00 | | 8 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 698.00 | -14 173.00 | | 248 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 926.00 | 4 942.00 | | 13 926.00 |
DK Provisions réglementées | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 524 732.00 | 767 050.00 | | 524 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 615.00 | 1 540 666.00 | | 1 470 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 31 016.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 142.00 | 43 816.00 | | 43 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 74 557.00 | | 65 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 756.00 | 169 351.00 | | 163 756.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 28 690.00 | | 5 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 681.00 | 1 888 098.00 | | 1 753 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 414.00 | 2 655 148.00 | | 2 278 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 530.00 | 416 251.00 | | 394 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 852.00 | | 157 968.00 | 2 111 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 291.00 | 2 177 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 291.00 | 1 804 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 995.00 | | | 351 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 438.00 | | 157 736.00 | 1 739 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419.00 | | 232.00 | 20 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 149.00 | 122 079.00 | 12 018.00 | 1 144 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 3 763.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 815.00 | 118 316.00 | 12 018.00 | 1 124 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 845.00 | | 2 220.00 | 8 845.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 615.00 | 154 606.00 | 1 144 409.00 | 1 470 615.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 539.00 | 394 530.00 | 1 144 409.00 | 1 710 539.00 |