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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544 151.00 | 5 272 873.00 | 4 271 278.00 | 9 544 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 231 004.00 | | 231 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 775 155.00 | 5 503 877.00 | 4 271 278.00 | 9 775 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207 582.00 | | 13 207 582.00 | 13 207 582.00 |
BZ Autres créances | 602 649.00 | | 602 649.00 | 602 649.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 134.00 | | 14 079 134.00 | 14 079 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 854 289.00 | 5 503 877.00 | 18 350 412.00 | 23 854 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 034.00 | -128 359.00 | | 404 034.00 |
DL TOTAL (I) | 411 656.00 | -120 737.00 | | 411 656.00 |
DP Provisions pour risques | 361 243.00 | 361 243.00 | | 361 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 371 551.00 | 3 978 699.00 | | 4 371 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732 794.00 | 4 339 942.00 | | 4 732 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 067.00 | 5 936 260.00 | | 7 717 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 177.00 | 755 798.00 | | 2 212 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 287.00 | 82 115.00 | | 2 011 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 166.00 | 1 689 484.00 | | 609 166.00 |
EA Autres dettes | 656 262.00 | 1 305 678.00 | | 656 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 205 959.00 | 9 843 901.00 | | 13 205 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 350 411.00 | 14 063 106.00 | | 18 350 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 276 724.00 | | 20 276 724.00 | 20 276 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 276 724.00 | | 20 276 724.00 | 20 276 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 585 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 050 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 061 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 621.00 | |
GE Autres charges | | | 111 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 625 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 2.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 2.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -1.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 660 443.00 | 6 048 316.00 | | 20 660 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 409.00 | 6 176 675.00 | | 20 256 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 034.00 | -128 359.00 | | 404 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766 151.00 | | | 16 766 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 990 996.00 | | 9 775 155.00 | 6 990 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990 996.00 | | 9 775 155.00 | 6 990 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766 151.00 | | | 16 766 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 649.00 | 284 228.00 | | 5 219 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 649.00 | 284 228.00 | | 5 219 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 339 942.00 | 701 754.00 | 308 902.00 | 4 339 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339 942.00 | 701 754.00 | 308 902.00 | 4 339 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 621.00 | 308 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 621 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 177.00 | 2 212 177.00 | | 2 212 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 166.00 | 609 166.00 | | 609 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 262.00 | 656 262.00 | | 656 262.00 |
UX Autres créances clients | 13 207 582.00 | 13 207 582.00 | | 13 207 582.00 |
VB T. V. A. | 589 696.00 | 589 696.00 | | 589 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 717 067.00 | 7 717 067.00 | | 7 717 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VP Divers | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 765.00 | -5 765.00 | | -5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 463.00 | 260 463.00 | | 260 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070 694.00 | 14 070 694.00 | | 14 070 694.00 |
VW T.V.A. | 1 977 566.00 | 1 977 566.00 | | 1 977 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 959.00 | 13 205 959.00 | | 13 205 959.00 |