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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
AH Fonds commercial | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 865.00 | 180 421.00 | 9 444.00 | 189 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 559.00 | 663 490.00 | 77 069.00 | 740 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 808.00 | 867 543.00 | 344 265.00 | 1 211 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 214.00 | | 375 214.00 | 375 214.00 |
BZ Autres créances | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 092.00 | | 672 092.00 | 672 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 900.00 | 867 543.00 | 1 016 357.00 | 1 883 900.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
DG Autres réserves | 225 734.00 | 244 394.00 | | 225 734.00 |
DH Report à nouveau | | -33 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 828.00 | 54 530.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 488 824.00 | 498 996.00 | | 488 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 39 116.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 251.00 | 495 760.00 | | 439 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 933.00 | 67 781.00 | | 80 933.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 6.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 533.00 | 602 663.00 | | 527 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 357.00 | 1 101 659.00 | | 1 016 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 480.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 978.00 | | 3 934 978.00 | 3 934 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 978.00 | | 3 934 978.00 | 3 934 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 326.00 | 15 058.00 | | 17 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 139.00 | 48 911.00 | | 57 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 671.00 | 41 951.00 | | 47 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 671.00 | 46 951.00 | | 97 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 587.00 | 286.00 | | 45 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 084.00 | 46 665.00 | | 52 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 479.00 | 3 927 840.00 | | 4 046 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 651.00 | 3 873 310.00 | | 4 016 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 828.00 | 54 530.00 | | 29 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 913.00 | | 9 347.00 | 1 444 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 452.00 | 1 211 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 452.00 | 930 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 529.00 | | 9 347.00 | 1 163 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 030.00 | 30 378.00 | 196 865.00 | 1 034 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 54.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 452.00 | 30 324.00 | 196 865.00 | 1 010 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 251.00 | 439 251.00 | | 439 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VC Groupe et associés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 543.00 | 436 863.00 | 24 680.00 | 461 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 533.00 | 527 533.00 | | 527 533.00 |